请问出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊出纳制作现金日报表，银行日报表的流程是怎样的

作者&投稿：怀甄（若有异议请与网页底部的电邮联系）

出纳现金与银行月报表怎么做~

根据现金日记账和银行存款日记账的上期结存金额、汇总收方金额、付出金额、结存金额汇总在
月报表上就可以了。

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。如下：
1、银行存款日报表：

2、现金余额日报表：

拓展资料
关于以表代帐
1、以表代帐指以某些表格来代替一部分帐簿。例如，以工资单的副联代替应付工资明细分类帐; 以现金(或银行存款) 出纳日报表代替现金(或银行存款) 日记帐等。以表代帐的表格形式，必须满足帐簿登记的要求。一般地说，以表代帐应只限于某些帐户的明细分类核算。合理使用以表代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，由于表格形式比较分散，容易丢失，应尽量少用，并注意保管。
2、以单代帐指以自制原始凭证、记帐凭证的副联来代替一部分帐簿。例如，以销售发票的副联和收款凭证的副联代替应收销货款明细分类帐; 以收料单的副联和付款凭证的副联(或经出纳员盖章反映料款付讫的收料单的另一副联) 代替应付购货款明细分类帐等。用来代替帐簿的自制原始凭证、记帐凭证的副联的格式，必须满足帐簿登记的要求。一般来说，以单代帐应该仅限于某些帐户的明细分类核算。合理利用以单代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，以单代帐比较分散，容易丢失，应尽量少用，并妥善保管。
参考资料：百度百科-以表代帐

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。如下：

1、银行存款日报表：

2、现金余额日报表：

拓展资料

关于以表代帐

1、以表代帐指以某些表格来代替一部分帐簿。例如，以工资单的副联代替应付工资明细分类帐; 以现金(或银行存款) 出纳日报表代替现金(或银行存款) 日记帐等。以表代帐的表格形式，必须满足帐簿登记的要求。一般地说，以表代帐应只限于某些帐户的明细分类核算。合理使用以表代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，由于表格形式比较分散，容易丢失，应尽量少用，并注意保管。

2、以单代帐指以自制原始凭证、记帐凭证的副联来代替一部分帐簿。例如，以销售发票的副联和收款凭证的副联代替应收销货款明细分类帐; 以收料单的副联和付款凭证的副联(或经出纳员盖章反映料款付讫的收料单的另一副联) 代替应付购货款明细分类帐等。用来代替帐簿的自制原始凭证、记帐凭证的副联的格式，必须满足帐簿登记的要求。一般来说，以单代帐应该仅限于某些帐户的明细分类核算。合理利用以单代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，以单代帐比较分散，容易丢失，应尽量少用，并妥善保管。

参考资料：百度百科-以表代帐

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。如下：

1、银行存款日报表：

2、现金余额日报表：

拓展资料

关于以表代帐

参考资料：百度百科-以表代帐

日报表，就是自己制作一个excel表，项目如图：

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额，就好了

《出纳都要会做什么表格》
答：出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是...

《出纳是不是只要记现金日记账和银行日记账 ,明细账和总账都不用记把...》
答：2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，经会计主管签字后报上级领导部门审阅。3、管理库存现金，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，还需管理收到的各种汇票、支票等，并均需及时存入银行。4、编制“资金日报表”并上报相关部门审阅。5、财务部人员应加强银行...

《月末出纳需要做月报表吗》
答：月末出纳需要做月报表。出纳月末会提交的报表有：1、支票领用登记表。2、资金日报表。3、现金日记账。4、银行存款日记账和银行存款余额调节表。现金日记账也可以采用多栏式的格式，即将收入栏和支出栏分别按照对方科目设置若干专栏。多栏式现金日记账按照现金收、付的每一对应科目设置专栏进行序时、分类...