会计的种类有很多,出纳的工作职责是什么?
作者&投稿:宿邦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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1.公司日常的费用报销;2.日常现金、支票的收与支出;3.核对营业收入;4.每日盘点库存现金;5.编制银行存款余额调节表;6.月末核对现金/银行存款发生额与余额。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
认真审查所有的报销以及支出,最基本的就是做好现金和银行账。一定要记好,书写一定要规整。去银行办理一些手续,而且要做好相关工资和奖金的发放。遵守财务制度。负责签发,不可以签任何空头支票。一定要细心,以免出错。
出纳的工作职责就是管理好公司的现金,而且每天要做好银行日记账和现金日记账,一定要审核公司的所有支出,账上的余额要跟银行卡的实际余额相对,一分都不能差。
出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳岗位是所有财务岗位中最基础的工作,主要就是跟资金打交道,但因公司大小、岗位划分粗细不同,每个公司的出纳工作有所不同,但总体应当包括以下几个方面:
出纳的具体内容:1、每天更新出纳账,就是每天到银行打水单(银行账号上的收付钱的流水账),比较少业务,可以几天打一次。就是那些可以看到哪个企业转账过来了,账户上被扣了多少钱的凭证。出纳账就是日期,具体的收钱扣钱的摘要,金额。要保证你的金额和银行账号上一致,方便会计做账。
2、负责报销,每个企业的报销程序都不一样,最重要的是那个可以做主的人(老板)在报销单上签好名,就可以发钱了。
3、开发票和收据,发票上的开票人和审核人不能是同一个人,发票有开票软件,买发票可能也要自己去。收据和发票收到钱就可以开了。
4、发工资,有些时候是会计或者文员计算好工资,你负责发就可以了。可以直接在网银上发工资,或者自己去银行发,这样会比较麻烦。银行会有固定的电子模板,你要拷贝所有人的账户工资薪金到U盘上。还要带一份纸质版盖好公章(也可以盖财务章和私章),还有带支票(盖财务章和私章)。
5、负责出钱,可以直接网上转账,取现或者要到银行自行转账,要会填列各种单据,模板银行都有。保管支票,各种印章和房产证等。支票剩下5张的话,可以到银行买,工本费20,在账户扣,申购单银行有,要盖公章。
1.公司日常的费用报销;2.日常现金、支票的收与支出;3.核对营业收入;4.每日盘点库存现金;5.编制银行存款余额调节表;6.月末核对现金/银行存款发生额与余额。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
认真审查所有的报销以及支出,最基本的就是做好现金和银行账。一定要记好,书写一定要规整。去银行办理一些手续,而且要做好相关工资和奖金的发放。遵守财务制度。负责签发,不可以签任何空头支票。一定要细心,以免出错。
出纳的工作职责就是管理好公司的现金,而且每天要做好银行日记账和现金日记账,一定要审核公司的所有支出,账上的余额要跟银行卡的实际余额相对,一分都不能差。