小公司出纳,一般日常要做些什么? 请问一间小公司的出纳日常要做的工作有哪些?
作者&投稿:巢到 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
小公司的出纳要做些什么事情?~
检查现金的真假,
每笔业务都要登记银行日记账和现金日记账。
下班前要核对现金和账务是否一致。
保管好手中的各个印章。
小公司出纳日常工作有:
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。
10、完成上级领导交办的其他工作等。
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。
10、完成上级领导交办的其他工作等。
你好朋友:出纳的日常主要工作就是处理支付跟收入款的工作,不管收或付都必须要有凭证,比如发票,收据等.根据凭证的实际金额做好支付跟纳入的工作,
比方说,你支付了100元购买伙食费,那么你就写一张现金支出证明或者费用报销单据,写明支付了100元伙食费,填好金额,签名就可以了,然后在你的现金日记帐上填写日期,摘要栏目写上支付伙食费,贷方金额栏目填写上100,这样就OK了,有人借款的话就让对方写借款条,这些不需要记帐,你只要把借款条保管好就可以了,对方还钱或者报销费用时相抵扣就OK了
我就是在一家小公司做出纳。
在单位除了日常报销之外,有时还要去单位收款,付款。
每个月月头要到单位开户行拿回银行对帐单,做好银行帐户调节表一式两份。银行盖章后取回一份留存。
每季季末要到银行拿单位存款利息单。
根据单位业务量,每星期或到月末将手上的原始凭证传递给会计做凭证。有的单位,凭证也是由出纳做。
另外, 每个月15号之前,要到地方税务局报税。
银行日记帐、现金日记帐要做到日清月结。
检查现金的真假,
每笔业务都要登记银行日记账和现金日记账。
下班前要核对现金和账务是否一致。
保管好手中的各个印章。
小公司出纳日常工作有:
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。
10、完成上级领导交办的其他工作等。
1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。
10、完成上级领导交办的其他工作等。